第一章  总   则

 

    为规范预我校支付业务，减少现金使用量，提高支出透明度，加强财政监督，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省财政国库管理制度改革试行方案〉的通知》（皖政办〔2001〕48号）、和《银行卡业务管理办法》（银发〔1999〕17号）、《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）等相关规定，参照省级预算单位公务卡管理的有关规定，制定本暂行办法。

 

第二章　公务卡的性质及其持有人

    公务卡，是指预算单位工作人员持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。持有人为我校在编在岗工作人员。

 

第三章　公务卡的发卡行与信用额度

    我校公务卡的发卡行为中国光大银行合肥分行。经与中国光大银行合肥分行协商，我校公务卡的信用额度为人民币5万元以内。

 

第四章　公务卡的使用范围

第一条　省直预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，能够满足公务卡受理条件的，均应使用公务卡结算（结算目录见附表）。

第二条　公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，学校不承担私人消费行为引致的一切责任。

第五章　公务卡的日常使用与管理

第一条　经学校领导班子同意办理公务卡的人员，由财务处组织统一向发卡行申请办理。

第二条　公务卡及其密码安全由持卡人个人负责。公务卡遗失或损毁后，持卡人应及时到发卡行申请补办。

第三条　持卡人持卡进行公务消费前，应在征求财务处意见后，向分管财务的领导请示并获同意，否则不予报销。未获批准的消费支出一律视为持卡人私人消费，相关事宜由持卡人负责。 

第四条　持卡人使用公务卡进行公务消费后，凭原始发票、原始刷卡消费凭条（POS单）按我校报账程序及时办理报销手续。每月5号之前的消费，须在当月24号前还款。其他时间的消费，可在下月24号前还款。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；因校财务处报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由学校承担。

第五条　原则上同一持卡人信用消费单笔不得超过2万元，月透支额度不得超过本卡授信额度。

第六条　原则上不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。确有特殊需要，应于事前请示分管财务的领导并获同意。未经同意提取现金而产生的相关费用，由持卡人自行承担。 

第七条　特殊情况下持卡人信用额度不能满足公务消费时，持卡人可提出申请，获分管财务的领导批准后，由财务处向发卡行申请追加临时授信额度。 

第八条　确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回学校办理报销手续的，可委托同事或单位相关人员向财务处提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，由财务处于免息还款日之前，先将资金转入持卡人公务卡。持卡人返回学校后应及时补办报销手续。

第九条　因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项退回校财务处，并由校财务处及时退回零余额账户。

第十条　遇持卡人调动、离职、退休或其他特殊原因等情况时，应及时与发卡行联系，办理停用注销该信用卡的相关手续。 

第十一条　我校公务卡有效期为五年，到期前一个月发卡行会自动寄出新卡。收到新卡后通过电话激活使用，老卡作废。无需在报销系统内变更卡号

第十二条　持卡人对公务消费交易有疑义的，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。

　　第十三条　本办法自发布之日起执行。

 

 

附件：省级预算单位公务卡强制结算目录

 

                                  

 

                                                                            安徽能源技术学校

                                                                            2014年4月22日